K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys, totala koncernen
|
2022 |
2023 |
|---|---|---|
Kassa och bank |
8 067 |
3 541 |
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel |
2 421 |
822 |
Summa enligt balansräkningen |
10 489 |
4 363 |
Summa enligt kassaflödesanalysen |
10 489 |
4 363 |
|
2022 |
2023 |
|---|---|---|
Erhållen utdelning |
2 |
14 |
Erhållen ränta |
390 |
583 |
Erlagd ränta |
–1 378 |
–2 593 |
Totalt |
–986 |
–1 996 |
|
2022 |
2023 |
|---|---|---|
Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag |
–6 |
–16 |
Övriga avsättningar |
–87 |
–348 |
Förändring i värdet av finansiella instrument |
–1 782 |
2 186 |
Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav |
–14 |
–243 |
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar |
–268 |
–139 |
Avsättningar till pensioner |
466 |
275 |
Uppskjuten köpeskilling |
–268 |
0 |
Övrigt |
200 |
119 |
Totalt |
–1 758 |
1 834 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
|
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2022 |
Nya lån |
Amorteringar |
Utdelning av Alleima |
|
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Förvärv |
Avyttring |
Valutakurseffekter |
Övrigt |
31 december 2022 |
Räntebärande skulder |
20 672 |
17 229 |
–229 |
– |
|
–299 |
– |
–691 |
– |
1 637 |
2 |
38 321 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
9 761 |
15 277 |
–17 429 |
– |
|
299 |
– |
822 |
– |
478 |
–576 |
8 633 |
Leasingskulder |
3 917 |
– |
–1 209 |
– |
|
– |
1 765 |
556 |
– |
327 |
–253 |
5 102 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–5 955 |
–1 186 |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
34 350 |
32 507 |
–24 823 |
–1 186 |
|
– |
1 765 |
687 |
– |
2 442 |
–827 |
52 057 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
|
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2023 |
Nya lån |
Amorteringar |
Utdelning av Alleima |
|
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Förvärv |
Avyttring |
Valutakurseffekter |
Övrigt |
31 december 2023 |
Räntebärande skulder |
38 321 |
5 |
–6 598 |
– |
|
–3 855 |
– |
27 |
– |
552 |
– |
28 452 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
8 633 |
73 |
–1 859 |
– |
|
3 855 |
– |
145 |
–47 |
325 |
– |
11 126 |
Leasingskulder |
5 102 |
– |
–1 323 |
– |
|
– |
1 986 |
–13 |
– |
–199 |
–50 |
5 503 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–6 261 |
– |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
52 057 |
78 |
–16 041 |
– |
|
– |
1 986 |
159 |
–47 |
678 |
–50 |
45 081 |
§ Redovisningsprinciper
Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.