GRI
K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys, totala koncernen
Likvida medel |
2021 |
2022 |
|---|---|---|
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: |
|
|
Kassa och bank |
10 566 |
8 067 |
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel |
3 018 |
2 421 |
Summa enligt balansräkningen |
13 585 |
10 489 |
Summa enligt kassaflödesanalysen |
13 585 |
10 489 |
Betald och erhållen ränta och utdelning |
2021 |
2022 |
|---|---|---|
Erhållen utdelning |
2 |
2 |
Erhållen ränta |
305 |
390 |
Erlagd ränta |
–964 |
–1 378 |
Totalt |
–657 |
–986 |
Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet |
2021 |
2022 |
|---|---|---|
Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag och joint ventures |
4 |
–6 |
Övriga avsättningar |
–1 191 |
–87 |
Förändring i värdet av finansiella instrument |
–1 042 |
–1 782 |
Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav |
–397 |
–14 |
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar |
–189 |
–268 |
Avsättningar till pensioner |
375 |
466 |
Uppskjuten köpeskilling |
– |
–268 |
Övrigt |
84 |
200 |
Totalt |
–2 356 |
–1 758 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2021 |
Nya lån |
Amorteringar |
Utdelning av Alleima |
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Förvärv |
Valutakurseffekter |
Övrigt |
31 december 2021 |
Räntebärande skulder |
11 366 |
10 587 |
–3 048 |
– |
–1 533 |
– |
3 079 |
220 |
0 |
20 672 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
3 556 |
10 725 |
–6 612 |
– |
1 534 |
– |
1 180 |
–622 |
0 |
9 761 |
Leasingskulder |
2 965 |
– |
–1 025 |
– |
0 |
1 366 |
525 |
124 |
–36 |
3 917 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–8 140 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
17 888 |
21 312 |
–18 826 |
– |
0 |
1 366 |
4 784 |
–277 |
–36 |
34 350 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2022 |
Nya lån |
Amorteringar |
Utdelning av Alleima |
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Förvärv |
Valutakurseffekter |
Övrigt |
31 december 2022 |
Räntebärande skulder |
20 672 |
17 229 |
–229 |
0 |
–299 |
– |
–691 |
1 637 |
2 |
38 321 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
9 761 |
15 277 |
–17 429 |
– |
299 |
– |
822 |
478 |
–576 |
8 633 |
Leasingskulder |
3 917 |
– |
–1 209 |
– |
– |
1 765 |
555 |
327 |
–253 |
5 102 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–5 955 |
–1 186 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
34 350 |
32 507 |
–24 823 |
–1 186 |
0 |
1 765 |
687 |
2 442 |
–827 |
52 057 |
Redovisningsprinciper
Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.