Not 29. Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys
Likvida medel |
2018 |
2019 |
|---|---|---|
Koncernen |
|
|
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: |
|
|
Kassa och bank |
6 859 |
4 970 |
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel |
11 230 |
12 017 |
Summa enligt balansräkningen |
18 089 |
16 987 |
Summa enligt kassaflödesanalysen |
18 089 |
16 987 |
|
|
|
Moderbolaget |
|
|
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: |
|
|
Kassa och bank |
3 |
0 |
Summa enligt balansräkningen |
3 |
0 |
Summa enligt kassaflödesanalysen |
3 |
0 |
Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffnings – tidpunkten
|
Koncernen |
Moderbolaget |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Likvida medel |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
Betald och erhållen ränta och utdelning |
|
|
|
|
Erhållen utdelning |
15 |
20 |
3 129 |
10 036 |
Erhållen ränta |
271 |
252 |
502 |
489 |
Erlagd ränta |
–1 080 |
–1 314 |
–558 |
–572 |
Totalt |
–794 |
–1 042 |
3 073 |
9 953 |
|
Koncernen |
Moderbolaget |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet |
|
|
|
|
Förändring i värdet av finansiella instrument |
— |
— |
–70 |
180 |
Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag |
–44 |
–8 |
— |
— |
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar |
–28 |
–69 |
–17 |
–327 |
Vinst och förlust vid avyttring bolag och aktieinnehav |
–879 |
— |
1 824 |
–18 |
Avsättningar till pensioner |
— |
— |
62 |
–36 |
Övriga avsättningar |
393 |
584 |
–31 |
214 |
Övrigt |
604 |
–66 |
4 359 |
–235 |
Totalt |
46 |
441 |
6 127 |
–222 |
Koncernen |
2018 |
2019 |
|---|---|---|
Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter |
|
|
Förvärvade tillgångar och skulder: |
|
|
Immateriella tillgångar |
4 642 |
1 866 |
Materiella anläggningstillgångar |
114 |
75 |
Varulager |
80 |
114 |
Kortfristiga fordringar |
464 |
293 |
Likvida medel |
314 |
38 |
Summa tillgångar |
5 614 |
2 386 |
Icke räntebärande skulder |
–7 |
–273 |
Övriga avsättningar och skulder |
–2 824 |
–205 |
Summa skulder |
–2 831 |
–478 |
Identifierbara nettotillgångar |
2 782 |
1 908 |
Koncernen |
2018 |
2019 |
|---|---|---|
Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter |
|
|
Avyttrade tillgångar och skulder: |
|
|
Immateriella tillgångar |
1 007 |
— |
Materiella anläggningstillgångar |
1 006 |
— |
Finansiella anläggningstillgångar |
200 |
— |
Uppskjutna skattefordringar |
31 |
— |
Varulager |
1 189 |
— |
Kortfristiga fordringar |
859 |
— |
Likvida medel |
90 |
— |
Summa tillgångar |
4 381 |
— |
|
|
|
Avsättningar |
–7 |
— |
Räntebärande skulder |
–633 |
— |
Icke räntebärande skulder |
–932 |
— |
Summa skulder |
–1 572 |
— |
|
|
|
Identifierbara nettotillgångar |
2 809 |
— |
|
|
|
Hyperion |
3 577 |
— |
Övriga |
475 |
— |
Avyttrade verksamheter under året exkl. överförd nettoskuld |
4 052 |
— |
|
2017–12–31 |
Kassaflödeseffekter |
Ej kassaflödes – påverkande förändringar |
Valutakurseffekter |
2018–12–31 |
|---|---|---|---|---|---|
Lån inklusive nettopensionsskuld |
28 671 |
–228 |
977 |
166 |
29 586 |
Övriga räntebärande fordringar |
–2 182 |
–447 |
— |
–58 |
–2 688 |
Övriga finansieringsposter |
315 |
–184 |
–26 |
1 |
106 |
Totalt |
26 803 |
–859 |
951 |
109 |
27 005 |
|
2018–12–31 |
Kassaflödeseffekter |
Ej kassaflödes – påverkande förändringar |
Valutakurseffekter |
2019–12–31 |
|---|---|---|---|---|---|
Lån |
23 870 |
–6 647 |
60 |
170 |
17 453 |
Fonderade pensionsplaner |
–516 |
0 |
121 |
–22 |
–417 |
Avsättningar till pensioner |
6 234 |
–760 |
2 222 |
69 |
7 765 |
Övriga räntebärande fordringar |
–2 688 |
292 |
–820 |
–100 |
–3 315 |
Leasingskulder |
3 331 |
–945 |
851 |
81 |
3 317 |
Övriga finansieringsposter |
107 |
42 |
–107 |
0 |
42 |
Totalt |
30 337 |
–8 018 |
2 327 |
198 |
24 845 |