K29 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys
|
|
Kassaflödeseffekter |
|
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2024 |
Nya lån |
Amorteringar |
|
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Förvärv |
Avyttring |
Valutakurseffekter |
Övrigt |
31 december 2024 |
Räntebärande skulder |
28 452 |
5 832 |
–99 |
|
–3 750 |
– |
128 |
– |
1 107 |
– |
31 672 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
11 126 |
95 |
–10 435 |
|
3 731 |
– |
464 |
– |
25 |
–34 |
4 972 |
Leasingskulder |
5 503 |
– |
–1 439 |
|
2 |
1 953 |
104 |
–172 |
207 |
–47 |
6 111 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–6 880 |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
45 081 |
5 928 |
–18 854 |
|
–17 |
1 953 |
697 |
–172 |
1 339 |
–81 |
42 755 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
|
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2025 |
Nya lån |
Amorteringar |
|
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Förvärv |
Avyttring |
Valutakurseffekter |
Övrigt |
31 december 2025 |
Räntebärande skulder |
31 672 |
1 644 |
–49 |
|
–3 811 |
– |
– |
– |
–1 792 |
– |
27 664 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
4 972 |
121 |
–4 974 |
|
3 811 |
– |
10 |
– |
–129 |
–1 |
3 810 |
Leasingskulder |
6 111 |
– |
–1 433 |
|
– |
1 488 |
25 |
–13 |
–518 |
–12 |
5 647 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–7 203 |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
42 755 |
1 765 |
–13 660 |
|
– |
1 488 |
34 |
–13 |
–2 439 |
–13 |
37 121 |
|
2024 |
2025 |
|---|---|---|
Kassa och bank |
3 583 |
4 195 |
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel |
945 |
763 |
Summa enligt balansräkningen |
4 528 |
4 958 |
Summa enligt kassaflödesanalysen |
4 528 |
4 958 |
|
2024 |
2025 |
|---|---|---|
Erhållen utdelning |
3 |
3 |
Erhållen ränta |
678 |
613 |
Erlagd ränta |
–2 737 |
–2 209 |
Totalt |
–2 056 |
–1 592 |
|
2024 |
2025 |
|---|---|---|
Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag |
208 |
–23 |
Övriga avsättningar |
305 |
–75 |
Förändring i värdet av finansiella instrument |
748 |
–459 |
Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav |
220 |
–127 |
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar |
–63 |
–245 |
Avsättningar till pensioner |
301 |
520 |
Övrigt |
102 |
56 |
Totalt |
1 822 |
–352 |
§ Redovisningsprinciper
Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
De kan lätt omvandlas till kassamedel
De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.