Koncernens förfallostruktur avseende odiskonterade kassaflöden för finansiella skulder och derivat, nominella belopp

 

 

2017

2018

 

 

<6 mån

6–12 mån

1–5 år

>5 år

<6 mån

6–12 mån

1–5 år

>5 år

Banklån

SEK

–59

–362

–1 689

—

–147

–478

–1 296

—

Certifikat

SEK

—

—

—

—

—

—

—

—

Medium Term Notes

SEK

–317

–372

–4 916

–1 030

–66

–37

–5 363

–504

European Medium Term Notes

EUR

–263

–127

–3 702

–10 339

–275

–133

–4 501

–9 764

Private placements

USD

–133

–133

–5 092

—

–1 921

–91

–3 539

—

Derivat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– valutaderivat

 

113

4

51

—

73

—

–11

–3

– räntederivat

 

–46

8

–210

–70

–44

–5

–183

–34

– råvaru- och elderivat

 

16

25

22

—

–3

120

60

—

Finansiell leasing

 

–1

–2

–50

—

–2

–2

–42

—

Leveran­törsskulder

 

–7 907

—

—

—

–7 914

—

—

—

Summa

 

–8 597

–959

–15 586

–11 439

–10 299

–626

–14 875

–10 305